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徴求會計高手,救救我吧!!
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起因: 我們的公司開始要用簡易的會計系統登帳(正航一號),可是現在我不會"開帳",因為系統要先開帳,所以要參考資產負債表來切傳票進而登入系統(即開帳),但,因為我沒做過,所以請會的大大及水水們能幫幫我~ 感激不盡!! ^_^以下資料是我們公司的資產負債表: (11)流動資產1111000現 金 63,359 1113000銀行存款 2,942,495 1131000應收票據 524,501 1141000應收帳款 1,223,111 (11)流動資產統計: 4,753,466... 顯示更多 起因: 我們的公司開始要用簡易的會計系統登帳(正航一號),可是現在我不會"開帳",因為系統要先開帳,所以要參考資產負債表來切傳票進而登入系統(即開帳),但,因為我沒做過,所以請會的大大及水水們能幫幫我~ 感激不盡!! ^_^ 以下資料是我們公司的資產負債表: (11)流動資產 1111000現 金 63,359 1113000銀行存款 2,942,495 1131000應收票據 524,501 1141000應收帳款 1,223,111 (11)流動資產統計: 4,753,466 (12)流動資產 1256000預付費用 92,449 1261000預付貨款 503,027 1281000進項稅額 120,669 1282000留抵稅額 524,671 1283000暫付款 1,878,655 1286000存出保證金 154,000 1288000應退稅額 24,426 (12)流動資產統計: 3,297,897 (13)基金及長期投資 (14)固定資產 1441000機器設備 80,200 1442000電腦設備 418,687 1443000辦公設備 484,555 1444000電腦軟體 86,713 1445000模具費 5,630,370 (14)固定資產統計: 6,700,525 (15)固定資產 1521000租賃權益改良 604,337 1531000運輸設備 474,286 1539000累計折舊-運輸設備 -144,921 (15)固定資產統計: 933,702 (16)遞耗資產 (17)無形資產 1721000專利權 813,582 (17)無形資產統計: 813,582 (18)其他資產 資產類總計: 16,499,172 負債類 (21)流動負債 2112000銀行借款 5,220,069 2114000短期借款 10,000,000 2131000應付票據 2,818,405 2141000應付帳款 1,467,954 2176000應付費用 420,175 (21)流動負債統計: 19,926,603 (22)流動負債 2261000預收貨款 1,045,916 2281000銷項稅額 12,382 2293000股東往來 7,831,051 (22)流動負債統計: 8,889,349 (23)長期負債 (28)其他負債 負債類總計:28,815,952 業主權益類 (31)資本 3115000資本 20,000,000 (31)資本統計: 20,000,000 (32)資本公積 (33)保留盈餘(或累積虧損) 3351000累積盈虧-22,560,580 3353000本期損益-9,756,200 (33)保留盈餘(或累積虧損)統計:-32,316,780 (34)權益調整 (35)庫藏股 (36)少數股權 業主權益類總計:-12,316,780
最佳解答:
其他解答:
我看了你的資產負債表，雖是虧損但”是平衡的”，所以可以開帳了，每家軟體的操作方式皆不同，你應請他們教你操作才是，一般的軟體在開帳時並不需切傳票，只需依資負表的餘額輸入即可，有些軟體如在９７年１月１日開帳，則需在９６年１２月３１日輸入資負表的餘額，在做結帳動作，有些可直接在９７年１月１日期初輸入資負表的餘額就可，看你是那一種
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起因: 我們的公司開始要用簡易的會計系統登帳(正航一號),可是現在我不會"開帳",因為系統要先開帳,所以要參考資產負債表來切傳票進而登入系統(即開帳),但,因為我沒做過,所以請會的大大及水水們能幫幫我~ 感激不盡!! ^_^以下資料是我們公司的資產負債表: (11)流動資產1111000現 金 63,359 1113000銀行存款 2,942,495 1131000應收票據 524,501 1141000應收帳款 1,223,111 (11)流動資產統計: 4,753,466... 顯示更多 起因: 我們的公司開始要用簡易的會計系統登帳(正航一號),可是現在我不會"開帳",因為系統要先開帳,所以要參考資產負債表來切傳票進而登入系統(即開帳),但,因為我沒做過,所以請會的大大及水水們能幫幫我~ 感激不盡!! ^_^ 以下資料是我們公司的資產負債表: (11)流動資產 1111000現 金 63,359 1113000銀行存款 2,942,495 1131000應收票據 524,501 1141000應收帳款 1,223,111 (11)流動資產統計: 4,753,466 (12)流動資產 1256000預付費用 92,449 1261000預付貨款 503,027 1281000進項稅額 120,669 1282000留抵稅額 524,671 1283000暫付款 1,878,655 1286000存出保證金 154,000 1288000應退稅額 24,426 (12)流動資產統計: 3,297,897 (13)基金及長期投資 (14)固定資產 1441000機器設備 80,200 1442000電腦設備 418,687 1443000辦公設備 484,555 1444000電腦軟體 86,713 1445000模具費 5,630,370 (14)固定資產統計: 6,700,525 (15)固定資產 1521000租賃權益改良 604,337 1531000運輸設備 474,286 1539000累計折舊-運輸設備 -144,921 (15)固定資產統計: 933,702 (16)遞耗資產 (17)無形資產 1721000專利權 813,582 (17)無形資產統計: 813,582 (18)其他資產 資產類總計: 16,499,172 負債類 (21)流動負債 2112000銀行借款 5,220,069 2114000短期借款 10,000,000 2131000應付票據 2,818,405 2141000應付帳款 1,467,954 2176000應付費用 420,175 (21)流動負債統計: 19,926,603 (22)流動負債 2261000預收貨款 1,045,916 2281000銷項稅額 12,382 2293000股東往來 7,831,051 (22)流動負債統計: 8,889,349 (23)長期負債 (28)其他負債 負債類總計:28,815,952 業主權益類 (31)資本 3115000資本 20,000,000 (31)資本統計: 20,000,000 (32)資本公積 (33)保留盈餘(或累積虧損) 3351000累積盈虧-22,560,580 3353000本期損益-9,756,200 (33)保留盈餘(或累積虧損)統計:-32,316,780 (34)權益調整 (35)庫藏股 (36)少數股權 業主權益類總計:-12,316,780
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正航一號內已有預設的會計科目九大類，先對照會計編號和您的資產負債表是否一致，如1111000現 金、1113000銀行存款、1131000應收票據 、1141000應收帳款等是一致，可直接取用。 如下面的科目，需到會計科目設定中，新增如下的會計科目編號及名稱： 1443000辦公設備 、1444000電腦軟體 、1445000模具費…等， 開帳建議登打在同一張傳票(開帳傳票)，借貸平衡才可儲存。 比較不建議在各會計科目內登打期初餘額的方式，借貸是否平衡，比較有問題。其他解答:
我看了你的資產負債表，雖是虧損但”是平衡的”，所以可以開帳了，每家軟體的操作方式皆不同，你應請他們教你操作才是，一般的軟體在開帳時並不需切傳票，只需依資負表的餘額輸入即可，有些軟體如在９７年１月１日開帳，則需在９６年１２月３１日輸入資負表的餘額，在做結帳動作，有些可直接在９７年１月１日期初輸入資負表的餘額就可，看你是那一種
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